灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂项目可行性研究报告

回收塑料加工成塑料粒，造粒出品率按25%计算，塑料粒销售价2500元/吨
年收入=日处理垃圾量×塑料回收率×造粒成品率×全年天数×价格/吨=500×5%×25%×365×2500=570万元
3、黑色金属回收收入
黑色金属回收率按0.6%计算，销售价格800元/吨
年收入=日处理垃圾量×黑色金属回收率×全年天数×价格/吨=500×0.6%×365×800=88万元
合计：年收入=2200+570+88=2858万元
三、成本支出估算
1、产品单位成本的估算
（1）、工资
年工资=1600元/人/月×92人×12月=176万元
(2)、水费
年生活耗水：0.1吨/人/天×92人×365天=3358吨
年生产耗水：10吨/天×365天=3650吨
合计年耗水：7008吨
厂区自备井供水，水费单价为2元/吨
年耗水费用：2元/吨×7008吨=1.4万元
(3)、电费
电费计算公式：年支出电费=装机容量×日工作小时×机械利用效率×电费单价×年工作日，电费单价：0.8元/度
（a）发酵车间：
年支出电费=155×12×0.5×0.8×365=271560元
（b）分拣车间
年支出电费=77×12×0.75×0.8×365=202356元
（c）塑料造粒车间
年支出电费=35×12×0.5×0.8×365=61320元
（d）肥料车间
年支出电费=219×24×0.85×0.8×365=1304539元
（e）供水装置、机井、生活照明
年支出电费=30×12×0.3×0.8×365=31536元
小计：年支出电费1871311元≈187万元
(4)、燃油费
3台装载机：
年燃油费=41kg班.台×3台×2班×3.6元/kg×365=323244元
其它车辆：年燃油费=40×3.6×365=52560元
小计：年燃油费=375804元≈38万元
（5）、固定资产维护费用
综合提取率按3%计算
年维护费=3000×3%=90万元
（6）、销售成本
按总收入的2％计取，年需86.82万元。
（7）、有机——无机肥中添加无机肥成本
无机肥添加量=40000×34%=13600吨
平均每吨无机肥价格：1500元
年添加无机肥费用1500元/吨×13600吨=2040万元
3、折旧费和摊销费
（1）、折旧费
本项目设备和房屋结构按综合折旧率8％计提。
（2）、摊销费
本项目总投资扣除流动资金和折旧费用后，其余费用按10年平均摊销。
4、财务费用
财务费用是指项目建设期后的长期贷款利息，贷款利息执行国家现行的固定资产利率为5.85%。
详见附表4《收入和税金估算表》，附表5《总成本估算表》
四、项目收支情况分析
本项目计算期内产品收入总计为4341万元，成本总计为2869.1万元，在本项目计算期内可还款利润总额7690.2万元，贷款偿还期3.43年(含1年建设期)，全投资回收期3.87年。详见附表7《利润及分配估算表》。
五、项目清偿能力分析
贷款偿还期3.43年(含1年建设期)，详见附表6《还本付息表》
全部投资内部收益率33.47％（税后），全投资回收期3.87年，净现值3687元（税后，基准收益率10％），项目财务上基本可行，详见附表8《全部资金现金流量表》

第二节社会效益分析

改革开放20多年来,我国经济进入快速增长期,人民物质文化生活水平不断的提高,城市规模和数量急剧膨胀,使我国城市生活垃圾污染问题日益突出,其管理和控制已成为环境保护领域的突出问题之一,城市生活垃圾迫切需要无害化、减量化、资源化的处理。
目前，中小城镇的生活垃圾多以填埋，甚至于直接抛弃堆放，每到夏季垃圾堆放场附近蚊、蝇孳生，臭气肆意，给周边的环境造成很大的污染。而且，垃圾渗滤液污染地下水质，甚至于饮用水源，直接影响周边居民的生活安全。因此，建立垃圾无害化处理场对城市生活垃圾进行集中处理，对改善中小城镇居住环境十分有利。
本项目的工艺技术正是对城市垃圾实行无害化、减量化、资源化的处理，项目采用的国内领先的垃圾分拣工艺，可以作为示范工程在全国推广。可以有效的解决灌云县原有垃圾填埋场对周边环境的污染问题。同时提供了一定的就业机会，为灌云县及周边地区的发展提供了保障。
因此，本项目是公益性项目，符合国家相关产业政策，给地方经济发展提供了保障，改善了灌云县周边地区人民的生活环境，采用的新技术可以作为示范工程推广应用，项目具有良好的社会效益。

第十章可行性研究结论与建议

1、灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂项目的建设是保障灌云县经济发展、改善周边地区人民生活环境、新技术推广的需要。该项目符合国家有关政策，项目建设是必要的。
2、本项目建设地点位于灌云县侍庄乡燕宿公路北侧，项目拟征地面积240亩，一期征地140亩。该场址地势开阔、交通便利，征地由当地政府无偿出让，规划基础配套设施可以满足厂区的建设需要以及将来生产的需要。本项目的建设具有较好的基础条件。