灌云县裕鎏生活垃圾无害化处理厂项目可行性研究报告

3、进度控制
首先编制或审核项目实施总进度计划，审核项目阶段性进度计划，制定或审核材料供应采购计划，确定进度控制点，拟定完成日期。
其次建立反映工程进展情况的日记，进行工程进度检查对比，对有关进度及时计量并进行签证，召开现场进度协调会等。
最后当实施进度的计划发生差异时必须及时制定对策。制定保证不突破总工期的措施，包括组织措施、技术措施、经济措施等。制定总工期突破后的补救措施、纠偏措施，进而调整其他计划，建立新的平衡。
三、合同管理与协调
1、合同管理
本项目合同主要包括勘察设计合同、施工合同以及与建设工程相关的其它合同。其它合同包括买卖合同、借款合同、租赁合同、担保合同、委托合同、承揽合同等。合同管理由合同的主要条款、合同的订立和履行、合同的变更和解除、合同的违约责任等部分组成。按照本项目的规模和工期、项目的复杂程度、项目的单项工程的明确程度等，选择合同的具体类型、使用条款等。
2、协调
项目的开发过程需要处理与水、电、通信、气、消防、环保等有关部门的协调问题。严格遵守国家有关规章制度，积极主动的和各级职能部门配合，争取各部门的帮助，以保证建设项目的顺利进行。
四、竣工验收
在接到施工单位的交工报告后，及时组织初验。建设项目全部建成后，由南京裕鎏环保科技有限公司、灌云县城市管理局、卫生局以及计划、规划、建设、环保、消防等其它部门的专业技术人员和专家组成的验收委员会验收项目，签发竣工验收报告。

第二节项目实施进度

按照国家关于加强基础设施工程质量管理的有关规定，本项目要严格执行建设程序；确保建设前期工作质量；同时对设计、施工以及设备材料采购实行公开招标；做到精心勘测、设计，强化施工管理，并对工程实现全面的社会监理，以确保工程质量和安全。
根据以上要求，并结合实际情况。本项目双方拟定建设期为6个月，即在土地手续办理好后1个月内进场，6个月内投产。预计建设时间为2006年5月到11月。
项目建设周期较短，其中一期建设进度计划内容主要包括项目前期准备（如立项报批、征地拆迁、三通一平等）、工程建设、竣工验收并投产使用等。本项目建设进度计划横道图如下。

总进度计划表单位：月

项目二期主要是深度处理的设备的建设和投运，具体建设计划需一期投产后确定。

第八章投资估算与资金筹措

第一节投资估算

一、编制依据及说明
依据国家对基本建设项目的有关文件规定：江苏省建筑工程综合预算定额、建筑安装工程费用定额及本省市现行的有关取费标准，并参照本市建筑材料、设备的现行价格计费。
二、投资估算的范围
本项目投资估算的范围包括：生产厂房、生产设备及器具购置、厂区公用工程、建设其他费、景观绿化等。
三、投资估算的说明
1、项目规划征地240亩,其中一期征用140亩，二期征用100亩。
2、根据双方签订的《城市垃圾特许经营权协议》，土地由灌云县政府无偿出让。
3、本项目为公益性项目，相关建设规费据“中共灌云县委、灌云县人民政府《关于鼓励投资的暂行规定》灌发〔2006〕2号”文件中相关政策，给予减免。
5、本投资估算主要是针对一期建设，二期的投入和一期相同。
4、建设期利息计算
一期建设期利息为35万元。
四、投资使用
根据项目计划安排，本项目建设期6个月，资金一次投入；项目一期总投资额3125.1万元,其中动态投资(建设期利息)35万元,静态投资（建设资金）3000万元，流动资金90万元。
详见附表1--《资产投资估算表》

第二节资金筹措

本项目一期总投资为3125.1万元，建设期6个月，总项目计划分二期完成，二期和一期投入资金相同，项目预计总投入6000万元。流动资金90万元及建设期利息35.1万元申请短贷。建设资金筹措方案如下：
1、自有资金投入1800元，约占总投资的57.6%。
2、申请银行长期贷款1200万元，约占总投资的38.4%；建设期利息35.1万元申请短期贷款，约占总投资1.12%；流动资金90万元申请短期贷款，约占总投资2.88%，。
5、贷款利率执行目前国家基本建设贷款利率为5.85%。
详见附表2--《资金使用计划与资金筹措表》

第九章财务分析和社会效益分析

第一节财务分析

一、财务评价基础数据及参数选取
项目财务评价依据国家发改委（原国家计委）和建设部共同编制的《方法与参数》第二版为编制依据，并采用现行的税及价格进行计算。项目建设经营期30年，本次可行性论证按计算期12年，其中建设期1年。
二、本项目产品销售收入估算
1、有机——无机肥收入
年生产有机——无机肥万吨，每吨售价550元
年收入=550元/吨×40000吨=2200万元
2、塑料回收收入
塑料回收率按5%计算